华安中小盘成长

生活百科 2025-06-11 10:42生活常识www.tangniaobingw.cn

华安中小盘成长混合基金(基金代码:007)是一款混合型偏股基金,隶属于华安基金。以下是截至2025年5月4日的主要信息概述:

一、基金概览

此基金自2007年4月10日创立,初始规模达到98.83亿元。历经多年发展,截至2025年3月31日,其规模已缩减至约20.36亿元。其投资目标聚焦于具有持续成长潜力的中小盘股票,旨在通过精细的风险管理为投资者实现资产增值。其基准指数包括天相中盘成长指数、天相小盘成长指数和中债-国债总指数。该基金的费率结构包括每年1.2%的管理费和每年0.2%的托管费。

二、近期的业绩表现

单位净值方面,该基金在2025年4月30日的单位净值达到2.75元,累计净值为4.07元。从成立至今,累计收益高达185.69%。近三年来,年度收益稳定在20%左右,近一年收益为15.09%。尽管该基金在2024年取得了23.61%的收益,但在2025年以来的收益却出现了下滑,截至4月30日,收益下滑了2.11%。在同类基金中,该基金近一年的排名在前17%,近三年排名在前6%。

三、基金经理的变动

该基金的基金经理在近期有所变动。李欣在任职期间(2018年6月至2024年下半年)取得了43.73%的回报,为基民赚取了15.28亿元,并收取了1.74亿元的管理费。之后,金拓接任了该基金的新任经理,目前正处于过渡期。

四、风险与分红情况

该基金的风险等级属于中等风险。截至2025年2月,该基金的最大回撤为66.01%。该基金自成立以来尚未进行任何分红。

这款基金在长期内展现了稳健的成长性,但投资者也需要关注新任基金经理的策略调整对短期波动可能带来的影响。这款基金是一个具有潜力的投资选择,适合寻求中长期投资的投资者。

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